有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年3月6日-平成26年9月5日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成26年 3月 5日現在) | 当期 (平成26年 9月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 892,953,675 | 594,361,253 |
| 親投資信託受益証券 | 85,149,353,118 | 70,106,355,202 |
| 派生商品評価勘定 | 678,650,667 | - |
| 未収入金 | 832,152,394 | 835,100,000 |
| 未収利息 | 1,824 | 1,123 |
| 流動資産合計 | 87,553,111,678 | 71,535,817,578 |
| 資産合計 | 87,553,111,678 | 71,535,817,578 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 62,387,120 | 1,954,102,978 |
| 未払金 | - | 27,730,272 |
| 未払収益分配金 | 519,820,426 | 402,468,267 |
| 未払解約金 | 481,407,700 | 348,324,461 |
| 未払受託者報酬 | 3,339,096 | 3,303,775 |
| 未払委託者報酬 | 111,753,126 | 101,378,668 |
| その他未払費用 | 142,082 | 129,225 |
| 流動負債合計 | 1,178,849,550 | 2,837,437,646 |
| 負債合計 | 1,178,849,550 | 2,837,437,646 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 103,964,085,382 | 80,493,653,413 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △17,589,823,254 | △11,795,273,481 |
| (分配準備積立金) | 1,801,208,511 | 1,261,234,290 |
| 元本等合計 | 86,374,262,128 | 68,698,379,932 |
| 純資産合計 | 86,374,262,128 | 68,698,379,932 |
| 負債純資産合計 | 87,553,111,678 | 71,535,817,578 |
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