有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年9月6日-平成31年3月5日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2018年 9月 5日現在) | 当期 (2019年 3月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 120,885,879 | 143,578,065 |
| 親投資信託受益証券 | 15,686,016,577 | 14,232,736,664 |
| 派生商品評価勘定 | - | 30,049,605 |
| 未収入金 | 100,300,000 | 54,398,278 |
| 流動資産合計 | 15,907,202,456 | 14,460,762,612 |
| 資産合計 | 15,907,202,456 | 14,460,762,612 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 293,934,625 | 190,784,507 |
| 未払金 | 4,604,208 | - |
| 未払収益分配金 | 23,827,128 | 21,350,571 |
| 未払解約金 | 59,133,179 | 24,468,675 |
| 未払受託者報酬 | 1,074,629 | 924,151 |
| 未払委託者報酬 | 21,673,209 | 18,269,753 |
| 未払利息 | 196 | 237 |
| その他未払費用 | 28,070 | 23,687 |
| 流動負債合計 | 404,275,244 | 255,821,581 |
| 負債合計 | 404,275,244 | 255,821,581 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,827,128,217 | 21,350,571,146 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,324,201,005 | △7,145,630,115 |
| (分配準備積立金) | 47,691,779 | 235,030,682 |
| 元本等合計 | 15,502,927,212 | 14,204,941,031 |
| 純資産合計 | 15,502,927,212 | 14,204,941,031 |
| 負債純資産合計 | 15,907,202,456 | 14,460,762,612 |
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