有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/09/06-2024/03/05)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2023年 9月 5日現在) | 当期 (2024年 3月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 48,342,126 | 42,135,501 |
| 親投資信託受益証券 | 5,731,265,254 | 5,423,404,647 |
| 未収入金 | 45,600,000 | 37,349,275 |
| 流動資産合計 | 5,825,207,380 | 5,502,889,423 |
| 資産合計 | 5,825,207,380 | 5,502,889,423 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 17,967,555 | 8,405,150 |
| 未払金 | 41,948 | 6,274 |
| 未払収益分配金 | 11,132,978 | 10,359,765 |
| 未払解約金 | 20,415,405 | 9,615,766 |
| 未払受託者報酬 | 471,868 | 447,867 |
| 未払委託者報酬 | 7,741,742 | 7,270,648 |
| 未払利息 | 92 | 10 |
| その他未払費用 | 10,130 | 9,521 |
| 流動負債合計 | 57,781,718 | 36,115,001 |
| 負債合計 | 57,781,718 | 36,115,001 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,132,978,946 | 10,359,765,068 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,365,553,284 | △4,892,990,646 |
| (分配準備積立金) | 766,631,487 | 779,717,825 |
| 元本等合計 | 5,767,425,662 | 5,466,774,422 |
| 純資産合計 | 5,767,425,662 | 5,466,774,422 |
| 負債純資産合計 | 5,825,207,380 | 5,502,889,423 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
