有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年3月8日-平成28年9月5日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年 3月 7日現在) | 当期 (平成28年 9月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 241,478,988 | - |
| コール・ローン | - | 249,121,688 |
| 親投資信託受益証券 | 29,783,961,058 | 28,956,868,285 |
| 派生商品評価勘定 | 315,770,380 | 1,862,889 |
| 未収入金 | 592,243,620 | 239,665,358 |
| 流動資産合計 | 30,933,454,046 | 29,447,518,220 |
| 資産合計 | 30,933,454,046 | 29,447,518,220 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 34,950,361 | 476,218,737 |
| 未払金 | 191,767,299 | 1,402,041 |
| 未払収益分配金 | 211,257,240 | 113,452,756 |
| 未払解約金 | 43,823,889 | 91,384,913 |
| 未払受託者報酬 | 1,895,399 | 1,838,199 |
| 未払委託者報酬 | 43,259,730 | 41,319,531 |
| 未払利息 | - | 682 |
| その他未払費用 | 55,736 | 53,269 |
| 流動負債合計 | 527,009,654 | 725,670,128 |
| 負債合計 | 527,009,654 | 725,670,128 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 42,251,448,147 | 37,817,585,350 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △11,845,003,755 | △9,095,737,258 |
| (分配準備積立金) | 136,650,737 | 378,627,242 |
| 元本等合計 | 30,406,444,392 | 28,721,848,092 |
| 純資産合計 | 30,406,444,392 | 28,721,848,092 |
| 負債純資産合計 | 30,933,454,046 | 29,447,518,220 |
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