有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2024/09/06-2025/03/05)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2024年 9月 5日現在) | 当期 (2025年 3月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 77,367,107 | 44,544,420 |
| 親投資信託受益証券 | 5,065,878,765 | 4,750,805,431 |
| 派生商品評価勘定 | 46,481,333 | 56,279,572 |
| 未収入金 | - | 21,700,000 |
| 未収利息 | 502 | 595 |
| 流動資産合計 | 5,189,727,707 | 4,873,330,018 |
| 資産合計 | 5,189,727,707 | 4,873,330,018 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 695,152 |
| 未払金 | 248,773 | - |
| 未払収益分配金 | 9,678,731 | 9,228,135 |
| 未払解約金 | 8,317,952 | 2,926,360 |
| 未払受託者報酬 | 457,494 | 367,946 |
| 未払委託者報酬 | 7,343,983 | 5,928,046 |
| その他未払費用 | 9,619 | 8,169 |
| 流動負債合計 | 26,056,552 | 19,153,808 |
| 負債合計 | 26,056,552 | 19,153,808 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,678,731,829 | 9,228,135,940 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,515,060,674 | △4,373,959,730 |
| (分配準備積立金) | 783,832,491 | 798,572,410 |
| 元本等合計 | 5,163,671,155 | 4,854,176,210 |
| 純資産合計 | 5,163,671,155 | 4,854,176,210 |
| 負債純資産合計 | 5,189,727,707 | 4,873,330,018 |
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