有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2025/09/06-2026/03/05)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2025年 9月 5日現在) | 当期 (2026年 3月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 52,073,046 | 100,865,900 |
| 親投資信託受益証券 | 4,629,805,094 | 4,399,934,606 |
| 未収入金 | 14,100,000 | 45,000,000 |
| 未収利息 | 698 | 2,044 |
| 流動資産合計 | 4,695,978,838 | 4,545,802,550 |
| 資産合計 | 4,695,978,838 | 4,545,802,550 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 30,587,429 | 88,893,917 |
| 未払金 | - | 2,142,367 |
| 未払収益分配金 | 8,701,265 | 8,107,282 |
| 未払解約金 | 7,064,762 | 10,397,408 |
| 未払受託者報酬 | 391,337 | 341,405 |
| 未払委託者報酬 | 6,304,874 | 5,500,407 |
| その他未払費用 | 8,686 | 11,373 |
| 流動負債合計 | 53,058,353 | 115,394,159 |
| 負債合計 | 53,058,353 | 115,394,159 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,701,265,532 | 8,107,282,021 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,058,345,047 | △3,676,873,630 |
| (分配準備積立金) | 813,156,729 | 803,363,675 |
| 元本等合計 | 4,642,920,485 | 4,430,408,391 |
| 純資産合計 | 4,642,920,485 | 4,430,408,391 |
| 負債純資産合計 | 4,695,978,838 | 4,545,802,550 |
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