有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年9月6日-令和2年3月5日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2019年 9月 5日現在) | 当期 (2020年 3月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 127,441,205 | 116,552,350 |
| 親投資信託受益証券 | 13,307,973,026 | 12,057,711,817 |
| 派生商品評価勘定 | 194,921,310 | 140,574,864 |
| 未収入金 | 50,600,000 | 59,300,000 |
| 流動資産合計 | 13,680,935,541 | 12,374,139,031 |
| 資産合計 | 13,680,935,541 | 12,374,139,031 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 163,955 | 366,957 |
| 未払収益分配金 | 19,601,876 | 17,425,274 |
| 未払解約金 | 15,554,843 | 33,397,454 |
| 未払受託者報酬 | 988,971 | 869,896 |
| 未払委託者報酬 | 19,291,170 | 16,580,345 |
| 未払利息 | 232 | 149 |
| その他未払費用 | 25,027 | 21,533 |
| 流動負債合計 | 55,626,074 | 68,661,608 |
| 負債合計 | 55,626,074 | 68,661,608 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,601,876,877 | 17,425,274,598 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,976,567,410 | △5,119,797,175 |
| (分配準備積立金) | 387,690,344 | 524,939,768 |
| 元本等合計 | 13,625,309,467 | 12,305,477,423 |
| 純資産合計 | 13,625,309,467 | 12,305,477,423 |
| 負債純資産合計 | 13,680,935,541 | 12,374,139,031 |
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