有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/03/07-2023/09/05)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2023年 3月 6日現在) | 当期 (2023年 9月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 255,814,237 | 48,342,126 |
| 親投資信託受益証券 | 6,166,258,963 | 5,731,265,254 |
| 未収入金 | - | 45,600,000 |
| 流動資産合計 | 6,422,073,200 | 5,825,207,380 |
| 資産合計 | 6,422,073,200 | 5,825,207,380 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 184,614,908 | 17,967,555 |
| 未払金 | 9,548,486 | 41,948 |
| 未払収益分配金 | 11,817,016 | 11,132,978 |
| 未払解約金 | 2,837,387 | 20,415,405 |
| 未払受託者報酬 | 494,401 | 471,868 |
| 未払委託者報酬 | 8,144,789 | 7,741,742 |
| 未払利息 | 70 | 92 |
| その他未払費用 | 10,654 | 10,130 |
| 流動負債合計 | 217,467,711 | 57,781,718 |
| 負債合計 | 217,467,711 | 57,781,718 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,817,016,274 | 11,132,978,946 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,612,410,785 | △5,365,553,284 |
| (分配準備積立金) | 749,823,131 | 766,631,487 |
| 元本等合計 | 6,204,605,489 | 5,767,425,662 |
| 純資産合計 | 6,204,605,489 | 5,767,425,662 |
| 負債純資産合計 | 6,422,073,200 | 5,825,207,380 |
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