有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年3月7日-平成29年9月5日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成29年 3月 6日現在) | 当期 (平成29年 9月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 234,929,262 | 205,942,244 |
| 親投資信託受益証券 | 23,442,881,033 | 20,987,150,655 |
| 派生商品評価勘定 | 176,436,455 | 351,644,780 |
| 未収入金 | 147,000,000 | 137,800,000 |
| 流動資産合計 | 24,001,246,750 | 21,682,537,679 |
| 資産合計 | 24,001,246,750 | 21,682,537,679 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 77,004,436 | - |
| 未払金 | 2,542,753 | - |
| 未払収益分配金 | 97,312,662 | 87,070,084 |
| 未払解約金 | 113,562,461 | 107,516,887 |
| 未払受託者報酬 | 1,412,484 | 1,337,854 |
| 未払委託者報酬 | 30,816,021 | 28,763,857 |
| 未払利息 | 455 | 348 |
| その他未払費用 | 39,774 | 37,153 |
| 流動負債合計 | 322,691,046 | 224,726,183 |
| 負債合計 | 322,691,046 | 224,726,183 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 32,437,554,134 | 29,023,361,610 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,758,998,430 | △7,565,550,114 |
| (分配準備積立金) | 283,932,412 | 228,680,068 |
| 元本等合計 | 23,678,555,704 | 21,457,811,496 |
| 純資産合計 | 23,678,555,704 | 21,457,811,496 |
| 負債純資産合計 | 24,001,246,750 | 21,682,537,679 |
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