有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年9月7日-令和4年3月7日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2021年 9月 6日現在) | 当期 (2022年 3月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 75,407,429 | 62,152,437 |
| 親投資信託受益証券 | 9,594,081,951 | 7,746,852,247 |
| 派生商品評価勘定 | 23,162,591 | 25,089,129 |
| 未収入金 | 61,742,420 | 43,845,875 |
| 流動資産合計 | 9,754,394,391 | 7,877,939,688 |
| 資産合計 | 9,754,394,391 | 7,877,939,688 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 190,423 | - |
| 未払金 | - | 172,850 |
| 未払収益分配金 | 14,052,761 | 12,930,513 |
| 未払解約金 | 14,399,568 | 3,583,184 |
| 未払受託者報酬 | 805,108 | 619,475 |
| 未払委託者報酬 | 14,388,705 | 10,558,227 |
| 未払利息 | 58 | 8 |
| その他未払費用 | 18,749 | 13,793 |
| 流動負債合計 | 43,855,372 | 27,878,050 |
| 負債合計 | 43,855,372 | 27,878,050 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,052,761,375 | 12,930,513,024 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,342,222,356 | △5,080,451,386 |
| (分配準備積立金) | 720,370,165 | 706,240,528 |
| 元本等合計 | 9,710,539,019 | 7,850,061,638 |
| 純資産合計 | 9,710,539,019 | 7,850,061,638 |
| 負債純資産合計 | 9,754,394,391 | 7,877,939,688 |
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