有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2025/03/06-2025/09/05)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2025年 3月 5日現在) | 当期 (2025年 9月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 44,544,420 | 52,073,046 |
| 親投資信託受益証券 | 4,750,805,431 | 4,629,805,094 |
| 派生商品評価勘定 | 56,279,572 | - |
| 未収入金 | 21,700,000 | 14,100,000 |
| 未収利息 | 595 | 698 |
| 流動資産合計 | 4,873,330,018 | 4,695,978,838 |
| 資産合計 | 4,873,330,018 | 4,695,978,838 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 695,152 | 30,587,429 |
| 未払収益分配金 | 9,228,135 | 8,701,265 |
| 未払解約金 | 2,926,360 | 7,064,762 |
| 未払受託者報酬 | 367,946 | 391,337 |
| 未払委託者報酬 | 5,928,046 | 6,304,874 |
| その他未払費用 | 8,169 | 8,686 |
| 流動負債合計 | 19,153,808 | 53,058,353 |
| 負債合計 | 19,153,808 | 53,058,353 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,228,135,940 | 8,701,265,532 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,373,959,730 | △4,058,345,047 |
| (分配準備積立金) | 798,572,410 | 813,156,729 |
| 元本等合計 | 4,854,176,210 | 4,642,920,485 |
| 純資産合計 | 4,854,176,210 | 4,642,920,485 |
| 負債純資産合計 | 4,873,330,018 | 4,695,978,838 |
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