有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年3月6日-平成30年9月5日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2018年 3月 5日現在) | 当期 (2018年 9月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 190,833,666 | 120,885,879 |
| 親投資信託受益証券 | 17,727,191,959 | 15,686,016,577 |
| 派生商品評価勘定 | 556,348,035 | - |
| 未収入金 | 116,212,336 | 100,300,000 |
| 流動資産合計 | 18,590,585,996 | 15,907,202,456 |
| 資産合計 | 18,590,585,996 | 15,907,202,456 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 293,934,625 |
| 未払金 | - | 4,604,208 |
| 未払収益分配金 | 78,544,964 | 23,827,128 |
| 未払解約金 | 42,097,540 | 59,133,179 |
| 未払受託者報酬 | 1,145,522 | 1,074,629 |
| 未払委託者報酬 | 23,932,094 | 21,673,209 |
| 未払利息 | 261 | 196 |
| その他未払費用 | 30,951 | 28,070 |
| 流動負債合計 | 145,751,332 | 404,275,244 |
| 負債合計 | 145,751,332 | 404,275,244 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 26,181,654,742 | 23,827,128,217 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,736,820,078 | △8,324,201,005 |
| (分配準備積立金) | 79,519,872 | 47,691,779 |
| 元本等合計 | 18,444,834,664 | 15,502,927,212 |
| 純資産合計 | 18,444,834,664 | 15,502,927,212 |
| 負債純資産合計 | 18,590,585,996 | 15,907,202,456 |
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