有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年9月6日-平成30年3月5日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成29年 9月 5日現在) | 当期 (平成30年 3月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 205,942,244 | 190,833,666 |
| 親投資信託受益証券 | 20,987,150,655 | 17,727,191,959 |
| 派生商品評価勘定 | 351,644,780 | 556,348,035 |
| 未収入金 | 137,800,000 | 116,212,336 |
| 流動資産合計 | 21,682,537,679 | 18,590,585,996 |
| 資産合計 | 21,682,537,679 | 18,590,585,996 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 87,070,084 | 78,544,964 |
| 未払解約金 | 107,516,887 | 42,097,540 |
| 未払受託者報酬 | 1,337,854 | 1,145,522 |
| 未払委託者報酬 | 28,763,857 | 23,932,094 |
| 未払利息 | 348 | 261 |
| その他未払費用 | 37,153 | 30,951 |
| 流動負債合計 | 224,726,183 | 145,751,332 |
| 負債合計 | 224,726,183 | 145,751,332 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 29,023,361,610 | 26,181,654,742 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,565,550,114 | △7,736,820,078 |
| (分配準備積立金) | 228,680,068 | 79,519,872 |
| 元本等合計 | 21,457,811,496 | 18,444,834,664 |
| 純資産合計 | 21,457,811,496 | 18,444,834,664 |
| 負債純資産合計 | 21,682,537,679 | 18,590,585,996 |
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