ピクテ・グローバル・バランス・オープン

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成26年4月22日-平成26年10月20日)

【提出】: 2015/01/20 9:52
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

ピクテ・グローバル・バランス・オープン
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第31期 [平成26年4月21日現在]	第32期 [平成26年10月20日現在]
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		2,303,111,001	2,142,398,585
		未収入金		49,999	514,177
		流動資産合計		2,303,161,000	2,142,912,762
	資産合計			2,303,161,000	2,142,912,762
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		33,150,095	26,841,230
		未払解約金		49,999	514,177
		未払受託者報酬		1,289,575	1,190,995
		未払委託者報酬		22,567,518	20,842,351
		その他未払費用		274,619	285,843
		流動負債合計		57,331,806	49,674,596
	負債合計			57,331,806	49,674,596
純資産の部
	元本等
		元本		2,210,006,371	2,064,710,011
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	35,822,823	28,528,155
			(分配準備積立金)	314,287,619	276,857,957
		元本等合計		2,245,829,194	2,093,238,166
	純資産合計			2,245,829,194	2,093,238,166
負債純資産合計				2,303,161,000	2,142,912,762

開示資料

決算

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