有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成28年10月21日-平成29年4月20日)
ピクテ・グローバル・バランス・オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第36期 [平成28年10月20日現在] | 第37期 [平成29年4月20日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 19,899,409 | 16,053,264 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,511,227,445 | 1,452,510,942 | |||
| 流動資産合計 | 1,531,126,854 | 1,468,564,206 | |||
| 資産合計 | 1,531,126,854 | 1,468,564,206 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 689,321 | 22,293 | |||
| 未払受託者報酬 | 770,725 | 409,940 | |||
| 未払委託者報酬 | 13,841,084 | 9,018,564 | |||
| 未払利息 | 54 | 43 | |||
| その他未払費用 | 239,617 | 288,523 | |||
| 流動負債合計 | 15,540,801 | 9,739,363 | |||
| 負債合計 | 15,540,801 | 9,739,363 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,628,835,804 | 1,469,870,925 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △113,249,751 | △11,046,082 | |||
| (分配準備積立金) | 177,167,245 | 159,216,869 | |||
| 元本等合計 | 1,515,586,053 | 1,458,824,843 | |||
| 純資産合計 | 1,515,586,053 | 1,458,824,843 | |||
| 負債純資産合計 | 1,531,126,854 | 1,468,564,206 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
