有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(令和3年10月21日-令和4年4月20日)
ピクテ・グローバル・バランス・オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第46期 [2021年10月20日現在] | 第47期 [2022年 4月20日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 43,019,217 | 44,359,601 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,395,592,496 | 1,369,009,346 | |||
| 流動資産合計 | 1,438,611,713 | 1,413,368,947 | |||
| 資産合計 | 1,438,611,713 | 1,413,368,947 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 27,214,537 | 29,130,470 | |||
| 未払解約金 | 311 | 23 | |||
| 未払受託者報酬 | 383,736 | 373,332 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,442,096 | 8,213,371 | |||
| 未払利息 | 117 | 121 | |||
| その他未払費用 | 74,426 | 239,746 | |||
| 流動負債合計 | 36,115,223 | 37,957,063 | |||
| 負債合計 | 36,115,223 | 37,957,063 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,088,581,502 | 1,078,906,302 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 313,914,988 | 296,505,582 | |||
| (分配準備積立金) | 336,943,466 | 313,820,152 | |||
| 元本等合計 | 1,402,496,490 | 1,375,411,884 | |||
| 純資産合計 | 1,402,496,490 | 1,375,411,884 | |||
| 負債純資産合計 | 1,438,611,713 | 1,413,368,947 | |||
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