有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(2023/10/21-2024/04/22)
ピクテ・グローバル・バランス・オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第50期 [2023年10月20日現在] | 第51期 [2024年 4月22日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 39,671,120 | 55,594,709 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,269,080,136 | 1,376,459,970 | |||
| 未収入金 | - | 120,000 | |||
| 未収利息 | - | 15 | |||
| 流動資産合計 | 1,308,751,256 | 1,432,174,694 | |||
| 資産合計 | 1,308,751,256 | 1,432,174,694 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 24,683,233 | 38,071,179 | |||
| 未払解約金 | 394 | 137,715 | |||
| 未払受託者報酬 | 360,059 | 383,460 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,921,291 | 8,436,143 | |||
| 未払利息 | 108 | - | |||
| その他未払費用 | 360,126 | 383,404 | |||
| 流動負債合計 | 33,325,211 | 47,411,901 | |||
| 負債合計 | 33,325,211 | 47,411,901 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,050,350,343 | 1,043,046,010 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 225,075,702 | 341,716,783 | |||
| (分配準備積立金) | 229,933,066 | 342,371,503 | |||
| 元本等合計 | 1,275,426,045 | 1,384,762,793 | |||
| 純資産合計 | 1,275,426,045 | 1,384,762,793 | |||
| 負債純資産合計 | 1,308,751,256 | 1,432,174,694 | |||
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