有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成27年10月21日-平成28年4月20日)
ピクテ・グローバル・バランス・オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第34期 [平成27年10月20日現在] | 第35期 [平成28年4月20日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 57,466,544 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,924,436,979 | 1,639,453,217 | |||
| 未収入金 | 2,159,634 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,926,596,613 | 1,696,919,761 | |||
| 資産合計 | 1,926,596,613 | 1,696,919,761 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 8,994,890 | - | |||
| 未払解約金 | 2,159,634 | 1,725,432 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,083,781 | 962,464 | |||
| 未払委託者報酬 | 18,966,087 | 16,843,002 | |||
| その他未払費用 | 282,992 | 271,691 | |||
| 流動負債合計 | 31,487,384 | 19,802,589 | |||
| 負債合計 | 31,487,384 | 19,802,589 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,798,978,091 | 1,702,841,903 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 96,131,138 | △25,724,731 | |||
| (分配準備積立金) | 182,451,947 | 179,753,087 | |||
| 元本等合計 | 1,895,109,229 | 1,677,117,172 | |||
| 純資産合計 | 1,895,109,229 | 1,677,117,172 | |||
| 負債純資産合計 | 1,926,596,613 | 1,696,919,761 | |||
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