有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成26年10月21日-平成27年4月20日)
ピクテ・グローバル・バランス・オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第32期 [平成26年10月20日現在] | 第33期 [平成27年4月20日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 2,142,398,585 | 2,138,781,285 | |||
| 未収入金 | 514,177 | 6,488,813 | |||
| 流動資産合計 | 2,142,912,762 | 2,145,270,098 | |||
| 資産合計 | 2,142,912,762 | 2,145,270,098 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 26,841,230 | 125,054,780 | |||
| 未払解約金 | 514,177 | 6,488,813 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,190,995 | 1,194,502 | |||
| 未払委託者報酬 | 20,842,351 | 20,903,753 | |||
| その他未払費用 | 285,843 | 305,725 | |||
| 流動負債合計 | 49,674,596 | 153,947,573 | |||
| 負債合計 | 49,674,596 | 153,947,573 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,064,710,011 | 1,866,489,264 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 28,528,155 | 124,833,261 | |||
| (分配準備積立金) | 276,857,957 | 197,374,512 | |||
| 元本等合計 | 2,093,238,166 | 1,991,322,525 | |||
| 純資産合計 | 2,093,238,166 | 1,991,322,525 | |||
| 負債純資産合計 | 2,142,912,762 | 2,145,270,098 | |||
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