有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成29年10月21日-平成30年4月20日)
ピクテ・グローバル・バランス・オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第38期 [平成29年10月20日現在] | 第39期 [平成30年4月20日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 16,725,740 | 27,015,372 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,449,943,485 | 1,402,623,520 | |||
| 未収入金 | 66,630,000 | 1,430,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,533,299,225 | 1,431,068,892 | |||
| 資産合計 | 1,533,299,225 | 1,431,068,892 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 54,670,405 | 8,042,489 | |||
| 未払解約金 | 11,451,046 | 1,441,568 | |||
| 未払受託者報酬 | 411,333 | 393,641 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,049,384 | 8,660,066 | |||
| 未払利息 | 45 | 74 | |||
| その他未払費用 | 292,093 | 279,562 | |||
| 流動負債合計 | 75,874,306 | 18,817,400 | |||
| 負債合計 | 75,874,306 | 18,817,400 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,366,760,146 | 1,340,414,916 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 90,664,773 | 71,836,576 | |||
| (分配準備積立金) | 136,165,373 | 121,736,192 | |||
| 元本等合計 | 1,457,424,919 | 1,412,251,492 | |||
| 純資産合計 | 1,457,424,919 | 1,412,251,492 | |||
| 負債純資産合計 | 1,533,299,225 | 1,431,068,892 | |||
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