有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成28年4月21日-平成28年10月20日)
ピクテ・グローバル・バランス・オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第35期 [平成28年4月20日現在] | 第36期 [平成28年10月20日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 57,466,544 | - | |||
| コール・ローン | - | 19,899,409 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,639,453,217 | 1,511,227,445 | |||
| 流動資産合計 | 1,696,919,761 | 1,531,126,854 | |||
| 資産合計 | 1,696,919,761 | 1,531,126,854 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,725,432 | 689,321 | |||
| 未払受託者報酬 | 962,464 | 770,725 | |||
| 未払委託者報酬 | 16,843,002 | 13,841,084 | |||
| 未払利息 | - | 54 | |||
| その他未払費用 | 271,691 | 239,617 | |||
| 流動負債合計 | 19,802,589 | 15,540,801 | |||
| 負債合計 | 19,802,589 | 15,540,801 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,702,841,903 | 1,628,835,804 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △25,724,731 | △113,249,751 | |||
| (分配準備積立金) | 179,753,087 | 177,167,245 | |||
| 元本等合計 | 1,677,117,172 | 1,515,586,053 | |||
| 純資産合計 | 1,677,117,172 | 1,515,586,053 | |||
| 負債純資産合計 | 1,696,919,761 | 1,531,126,854 | |||
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