有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和2年10月21日-令和3年4月20日)
ピクテ・グローバル・バランス・オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第44期 [2020年10月20日現在] | 第45期 [2021年 4月20日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 26,403,738 | 41,742,762 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,283,601,191 | 1,359,078,015 | |||
| 未収入金 | 210,000 | 480,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,310,214,929 | 1,401,300,777 | |||
| 資産合計 | 1,310,214,929 | 1,401,300,777 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 11,670,325 | 26,472,399 | |||
| 未払解約金 | 100,000 | 342,961 | |||
| 未払受託者報酬 | 354,963 | 368,127 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,809,113 | 8,098,691 | |||
| 未払利息 | 72 | 114 | |||
| その他未払費用 | 252,007 | 112,631 | |||
| 流動負債合計 | 20,186,480 | 35,394,923 | |||
| 負債合計 | 20,186,480 | 35,394,923 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,167,032,576 | 1,103,016,648 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 122,995,873 | 262,889,206 | |||
| (分配準備積立金) | 155,569,328 | 292,027,356 | |||
| 元本等合計 | 1,290,028,449 | 1,365,905,854 | |||
| 純資産合計 | 1,290,028,449 | 1,365,905,854 | |||
| 負債純資産合計 | 1,310,214,929 | 1,401,300,777 | |||
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