有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(2022/10/21-2023/04/20)
ピクテ・グローバル・バランス・オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第48期 [2022年10月20日現在] | 第49期 [2023年 4月20日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 36,740,295 | 33,832,550 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,271,463,740 | 1,242,564,578 | |||
| 未収入金 | 160,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,308,364,035 | 1,276,397,128 | |||
| 資産合計 | 1,308,364,035 | 1,276,397,128 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 22,036,735 | 19,490,793 | |||
| 未払解約金 | 99,999 | 38 | |||
| 未払受託者報酬 | 363,152 | 347,330 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,989,475 | 7,641,212 | |||
| 未払利息 | 100 | 92 | |||
| その他未払費用 | 363,231 | 347,386 | |||
| 流動負債合計 | 30,852,692 | 27,826,851 | |||
| 負債合計 | 30,852,692 | 27,826,851 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,074,962,702 | 1,053,556,395 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 202,548,641 | 195,013,882 | |||
| (分配準備積立金) | 285,000,022 | 254,991,444 | |||
| 元本等合計 | 1,277,511,343 | 1,248,570,277 | |||
| 純資産合計 | 1,277,511,343 | 1,248,570,277 | |||
| 負債純資産合計 | 1,308,364,035 | 1,276,397,128 | |||
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