有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(2023/04/21-2023/10/20)
ピクテ・グローバル・バランス・オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第49期 [2023年 4月20日現在] | 第50期 [2023年10月20日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 33,832,550 | 39,671,120 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,242,564,578 | 1,269,080,136 | |||
| 流動資産合計 | 1,276,397,128 | 1,308,751,256 | |||
| 資産合計 | 1,276,397,128 | 1,308,751,256 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 19,490,793 | 24,683,233 | |||
| 未払解約金 | 38 | 394 | |||
| 未払受託者報酬 | 347,330 | 360,059 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,641,212 | 7,921,291 | |||
| 未払利息 | 92 | 108 | |||
| その他未払費用 | 347,386 | 360,126 | |||
| 流動負債合計 | 27,826,851 | 33,325,211 | |||
| 負債合計 | 27,826,851 | 33,325,211 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,053,556,395 | 1,050,350,343 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 195,013,882 | 225,075,702 | |||
| (分配準備積立金) | 254,991,444 | 229,933,066 | |||
| 元本等合計 | 1,248,570,277 | 1,275,426,045 | |||
| 純資産合計 | 1,248,570,277 | 1,275,426,045 | |||
| 負債純資産合計 | 1,276,397,128 | 1,308,751,256 | |||
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