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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和3年4月21日-令和3年10月20日)

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【提出】: 2022/01/20 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

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(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第45期 [2021年 4月20日現在]	第46期 [2021年10月20日現在]
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		41,742,762	43,019,217
		親投資信託受益証券		1,359,078,015	1,395,592,496
		未収入金		480,000	-
		流動資産合計		1,401,300,777	1,438,611,713
	資産合計			1,401,300,777	1,438,611,713
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		26,472,399	27,214,537
		未払解約金		342,961	311
		未払受託者報酬		368,127	383,736
		未払委託者報酬		8,098,691	8,442,096
		未払利息		114	117
		その他未払費用		112,631	74,426
		流動負債合計		35,394,923	36,115,223
	負債合計			35,394,923	36,115,223
純資産の部
	元本等
		元本		1,103,016,648	1,088,581,502
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	262,889,206	313,914,988
			(分配準備積立金)	292,027,356	336,943,466
		元本等合計		1,365,905,854	1,402,496,490
	純資産合計			1,365,905,854	1,402,496,490
負債純資産合計				1,401,300,777	1,438,611,713

開示資料

決算

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