有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和3年4月21日-令和3年10月20日)
ピクテ・グローバル・バランス・オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第45期 [2021年 4月20日現在] | 第46期 [2021年10月20日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 41,742,762 | 43,019,217 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,359,078,015 | 1,395,592,496 | |||
| 未収入金 | 480,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,401,300,777 | 1,438,611,713 | |||
| 資産合計 | 1,401,300,777 | 1,438,611,713 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 26,472,399 | 27,214,537 | |||
| 未払解約金 | 342,961 | 311 | |||
| 未払受託者報酬 | 368,127 | 383,736 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,098,691 | 8,442,096 | |||
| 未払利息 | 114 | 117 | |||
| その他未払費用 | 112,631 | 74,426 | |||
| 流動負債合計 | 35,394,923 | 36,115,223 | |||
| 負債合計 | 35,394,923 | 36,115,223 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,103,016,648 | 1,088,581,502 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 262,889,206 | 313,914,988 | |||
| (分配準備積立金) | 292,027,356 | 336,943,466 | |||
| 元本等合計 | 1,365,905,854 | 1,402,496,490 | |||
| 純資産合計 | 1,365,905,854 | 1,402,496,490 | |||
| 負債純資産合計 | 1,401,300,777 | 1,438,611,713 | |||
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