有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成30年4月21日-平成30年10月22日)
ピクテ・グローバル・バランス・オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第39期 [2018年4月20日現在] | 第40期 [2018年10月22日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 13,142,573 | |||
| コール・ローン | 27,015,372 | - | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,402,623,520 | 1,352,886,513 | |||
| 未収入金 | 1,430,000 | 11,720,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,431,068,892 | 1,377,749,086 | |||
| 資産合計 | 1,431,068,892 | 1,377,749,086 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 8,042,489 | - | |||
| 未払解約金 | 1,441,568 | 33,817 | |||
| 未払受託者報酬 | 393,641 | 386,406 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,660,066 | 8,500,978 | |||
| 未払利息 | 74 | - | |||
| その他未払費用 | 279,562 | 274,684 | |||
| 流動負債合計 | 18,817,400 | 9,195,885 | |||
| 負債合計 | 18,817,400 | 9,195,885 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,340,414,916 | 1,307,874,104 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 71,836,576 | 60,679,097 | |||
| (分配準備積立金) | 121,736,192 | 117,914,158 | |||
| 元本等合計 | 1,412,251,492 | 1,368,553,201 | |||
| 純資産合計 | 1,412,251,492 | 1,368,553,201 | |||
| 負債純資産合計 | 1,431,068,892 | 1,377,749,086 | |||
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