有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成29年4月21日-平成29年10月20日)
ピクテ・グローバル・バランス・オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第37期 [平成29年4月20日現在] | 第38期 [平成29年10月20日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 16,053,264 | 16,725,740 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,452,510,942 | 1,449,943,485 | |||
| 未収入金 | - | 66,630,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,468,564,206 | 1,533,299,225 | |||
| 資産合計 | 1,468,564,206 | 1,533,299,225 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 54,670,405 | |||
| 未払解約金 | 22,293 | 11,451,046 | |||
| 未払受託者報酬 | 409,940 | 411,333 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,018,564 | 9,049,384 | |||
| 未払利息 | 43 | 45 | |||
| その他未払費用 | 288,523 | 292,093 | |||
| 流動負債合計 | 9,739,363 | 75,874,306 | |||
| 負債合計 | 9,739,363 | 75,874,306 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,469,870,925 | 1,366,760,146 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △11,046,082 | 90,664,773 | |||
| (分配準備積立金) | 159,216,869 | 136,165,373 | |||
| 元本等合計 | 1,458,824,843 | 1,457,424,919 | |||
| 純資産合計 | 1,458,824,843 | 1,457,424,919 | |||
| 負債純資産合計 | 1,468,564,206 | 1,533,299,225 | |||
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