有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(2022/04/21-2022/10/20)
ピクテ・グローバル・バランス・オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第47期 [2022年 4月20日現在] | 第48期 [2022年10月20日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 44,359,601 | 36,740,295 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,369,009,346 | 1,271,463,740 | |||
| 未収入金 | - | 160,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,413,368,947 | 1,308,364,035 | |||
| 資産合計 | 1,413,368,947 | 1,308,364,035 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 29,130,470 | 22,036,735 | |||
| 未払解約金 | 23 | 99,999 | |||
| 未払受託者報酬 | 373,332 | 363,152 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,213,371 | 7,989,475 | |||
| 未払利息 | 121 | 100 | |||
| その他未払費用 | 239,746 | 363,231 | |||
| 流動負債合計 | 37,957,063 | 30,852,692 | |||
| 負債合計 | 37,957,063 | 30,852,692 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,078,906,302 | 1,074,962,702 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 296,505,582 | 202,548,641 | |||
| (分配準備積立金) | 313,820,152 | 285,000,022 | |||
| 元本等合計 | 1,375,411,884 | 1,277,511,343 | |||
| 純資産合計 | 1,375,411,884 | 1,277,511,343 | |||
| 負債純資産合計 | 1,413,368,947 | 1,308,364,035 | |||
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