有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2024/04/23-2024/10/21)
ピクテ・グローバル・バランス・オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第51期 [2024年 4月22日現在] | 第52期 [2024年10月21日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 55,594,709 | 55,677,249 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,376,459,970 | 1,402,348,499 | |||
| 未収入金 | 120,000 | - | |||
| 未収利息 | 15 | 167 | |||
| 流動資産合計 | 1,432,174,694 | 1,458,025,915 | |||
| 資産合計 | 1,432,174,694 | 1,458,025,915 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 38,071,179 | 37,919,856 | |||
| 未払解約金 | 137,715 | 2,241,583 | |||
| 未払受託者報酬 | 383,460 | 398,532 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,436,143 | 8,767,674 | |||
| その他未払費用 | 383,404 | 398,468 | |||
| 流動負債合計 | 47,411,901 | 49,726,113 | |||
| 負債合計 | 47,411,901 | 49,726,113 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,043,046,010 | 1,053,329,349 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 341,716,783 | 354,970,453 | |||
| (分配準備積立金) | 342,371,503 | 347,640,835 | |||
| 元本等合計 | 1,384,762,793 | 1,408,299,802 | |||
| 純資産合計 | 1,384,762,793 | 1,408,299,802 | |||
| 負債純資産合計 | 1,432,174,694 | 1,458,025,915 | |||
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