有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(令和1年10月22日-令和2年4月20日)
ピクテ・グローバル・バランス・オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第42期 [2019年10月21日現在] | 第43期 [2020年4月20日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 5,718,594 | 14,326,991 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,321,070,848 | 1,202,460,689 | |||
| 未収入金 | 10,530,000 | 2,320,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,337,319,442 | 1,219,107,680 | |||
| 資産合計 | 1,337,319,442 | 1,219,107,680 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,554,910 | 2,293,958 | |||
| 未払受託者報酬 | 354,410 | 356,936 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,796,984 | 7,852,548 | |||
| 未払利息 | 15 | 39 | |||
| その他未払費用 | 251,591 | 253,376 | |||
| 流動負債合計 | 9,957,910 | 10,756,857 | |||
| 負債合計 | 9,957,910 | 10,756,857 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,237,602,923 | 1,196,424,928 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 89,758,609 | 11,925,895 | |||
| (分配準備積立金) | 141,949,134 | 136,667,099 | |||
| 元本等合計 | 1,327,361,532 | 1,208,350,823 | |||
| 純資産合計 | 1,327,361,532 | 1,208,350,823 | |||
| 負債純資産合計 | 1,337,319,442 | 1,219,107,680 | |||
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