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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成30年10月23日-平成31年4月22日)

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【提出】: 2019/07/19 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

ピクテ・グローバル・バランス・オープン
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第40期 [2018年10月22日現在]	第41期 [2019年4月22日現在]
資産の部
	流動資産
		金銭信託		13,142,573	-
		コール・ローン		-	25,118,513
		親投資信託受益証券		1,352,886,513	1,360,096,607
		未収入金		11,720,000	-
		流動資産合計		1,377,749,086	1,385,215,120
	資産合計			1,377,749,086	1,385,215,120
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		-	10,065,586
		未払解約金		33,817	31,736
		未払受託者報酬		386,406	357,943
		未払委託者報酬		8,500,978	7,874,552
		未払利息		-	73
		その他未払費用		274,684	254,156
		流動負債合計		9,195,885	18,584,046
	負債合計			9,195,885	18,584,046
純資産の部
	元本等
		元本		1,307,874,104	1,258,198,347
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	60,679,097	108,432,727
			(分配準備積立金)	117,914,158	145,674,356
		元本等合計		1,368,553,201	1,366,631,074
	純資産合計			1,368,553,201	1,366,631,074
負債純資産合計				1,377,749,086	1,385,215,120

開示資料

決算

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