有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和2年4月21日-令和2年10月20日)
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(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第43期 [2020年4月20日現在] | 第44期 [2020年10月20日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 14,326,991 | 26,403,738 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,202,460,689 | 1,283,601,191 | |||
| 未収入金 | 2,320,000 | 210,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,219,107,680 | 1,310,214,929 | |||
| 資産合計 | 1,219,107,680 | 1,310,214,929 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 11,670,325 | |||
| 未払解約金 | 2,293,958 | 100,000 | |||
| 未払受託者報酬 | 356,936 | 354,963 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,852,548 | 7,809,113 | |||
| 未払利息 | 39 | 72 | |||
| その他未払費用 | 253,376 | 252,007 | |||
| 流動負債合計 | 10,756,857 | 20,186,480 | |||
| 負債合計 | 10,756,857 | 20,186,480 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,196,424,928 | 1,167,032,576 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,925,895 | 122,995,873 | |||
| (分配準備積立金) | 136,667,099 | 155,569,328 | |||
| 元本等合計 | 1,208,350,823 | 1,290,028,449 | |||
| 純資産合計 | 1,208,350,823 | 1,290,028,449 | |||
| 負債純資産合計 | 1,219,107,680 | 1,310,214,929 | |||
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