有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(2025/04/22-2025/10/20)
ピクテ・グローバル・バランス・オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第53期 [2025年 4月21日現在] | 第54期 [2025年10月20日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 40,100,002 | 16,459,461 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,271,699,194 | 1,445,661,935 | |||
| 未収入金 | - | 42,790,000 | |||
| 未収利息 | 384 | 157 | |||
| 流動資産合計 | 1,311,799,580 | 1,504,911,553 | |||
| 資産合計 | 1,311,799,580 | 1,504,911,553 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 23,457,082 | 42,019,736 | |||
| 未払解約金 | 86 | 746,560 | |||
| 未払受託者報酬 | 391,599 | 390,805 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,615,119 | 8,597,636 | |||
| その他未払費用 | 391,538 | 390,744 | |||
| 流動負債合計 | 32,855,424 | 52,145,481 | |||
| 負債合計 | 32,855,424 | 52,145,481 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,066,231,007 | 1,063,790,808 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 212,713,149 | 388,975,264 | |||
| (分配準備積立金) | 321,090,770 | 370,948,099 | |||
| 元本等合計 | 1,278,944,156 | 1,452,766,072 | |||
| 純資産合計 | 1,278,944,156 | 1,452,766,072 | |||
| 負債純資産合計 | 1,311,799,580 | 1,504,911,553 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
