有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2024/10/22-2025/04/21)
ピクテ・グローバル・バランス・オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第52期 [2024年10月21日現在] | 第53期 [2025年 4月21日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 55,677,249 | 40,100,002 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,402,348,499 | 1,271,699,194 | |||
| 未収利息 | 167 | 384 | |||
| 流動資産合計 | 1,458,025,915 | 1,311,799,580 | |||
| 資産合計 | 1,458,025,915 | 1,311,799,580 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 37,919,856 | 23,457,082 | |||
| 未払解約金 | 2,241,583 | 86 | |||
| 未払受託者報酬 | 398,532 | 391,599 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,767,674 | 8,615,119 | |||
| その他未払費用 | 398,468 | 391,538 | |||
| 流動負債合計 | 49,726,113 | 32,855,424 | |||
| 負債合計 | 49,726,113 | 32,855,424 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,053,329,349 | 1,066,231,007 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 354,970,453 | 212,713,149 | |||
| (分配準備積立金) | 347,640,835 | 321,090,770 | |||
| 元本等合計 | 1,408,299,802 | 1,278,944,156 | |||
| 純資産合計 | 1,408,299,802 | 1,278,944,156 | |||
| 負債純資産合計 | 1,458,025,915 | 1,311,799,580 | |||
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