有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(2025/10/21-2026/04/20)
ピクテ・グローバル・バランス・オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第54期 [2025年10月20日現在] | 第55期 [2026年 4月20日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 16,459,461 | 55,350,085 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,445,661,935 | 1,456,614,442 | |||
| 未収入金 | 42,790,000 | - | |||
| 未収利息 | 157 | 909 | |||
| 流動資産合計 | 1,504,911,553 | 1,511,965,436 | |||
| 資産合計 | 1,504,911,553 | 1,511,965,436 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 42,019,736 | 37,727,041 | |||
| 未払解約金 | 746,560 | 15,117 | |||
| 未払受託者報酬 | 390,805 | 407,962 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,597,636 | 8,975,114 | |||
| その他未払費用 | 390,744 | 330,900 | |||
| 流動負債合計 | 52,145,481 | 47,456,134 | |||
| 負債合計 | 52,145,481 | 47,456,134 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,063,790,808 | 1,062,733,572 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 388,975,264 | 401,775,730 | |||
| (分配準備積立金) | 370,948,099 | 375,559,574 | |||
| 元本等合計 | 1,452,766,072 | 1,464,509,302 | |||
| 純資産合計 | 1,452,766,072 | 1,464,509,302 | |||
| 負債純資産合計 | 1,504,911,553 | 1,511,965,436 | |||
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