有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年8月10日-平成26年8月9日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第12期 (平成25年8月9日現在) | 第13期 (平成26年8月9日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| コール・ローン | 325,078,545 | 1,268,595,982 | |||||||||
| 株式 | 38,424,452,200 | 103,928,611,440 | |||||||||
| 派生商品評価勘定 | 4,473,675 | - | |||||||||
| 未収入金 | 3,910,200 | - | |||||||||
| 未収配当金 | 23,490,000 | 100,415,000 | |||||||||
| 未収利息 | - | 695 | |||||||||
| 前払金 | - | 4,360,000 | |||||||||
| 差入委託証拠金 | 15,870,000 | 18,560,000 | |||||||||
| 流動資産合計 | 38,797,274,620 | 105,320,543,117 | |||||||||
| 資産合計 | 38,797,274,620 | 105,320,543,117 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 派生商品評価勘定 | - | 4,379,440 | |||||||||
| 前受金 | 7,889,000 | - | |||||||||
| 未払金 | - | 22,066,800 | |||||||||
| 未払収益分配金 | 167,655,960 | 1,016,420,181 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 8,931,224 | 38,256,981 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 11,083,327 | 48,458,859 | |||||||||
| その他未払費用 | 336,000 | 430,500 | |||||||||
| 流動負債合計 | 195,895,511 | 1,130,012,761 | |||||||||
| 負債合計 | 195,895,511 | 1,130,012,761 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 29,088,309,060 | 71,979,143,430 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,513,070,049 | 32,211,386,926 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 694,421 | 4,822,155 | |||||||||
| 元本等合計 | 38,601,379,109 | 104,190,530,356 | |||||||||
| 純資産合計 | 38,601,379,109 | 104,190,530,356 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 38,797,274,620 | 105,320,543,117 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
