有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和3年2月10日-令和3年8月9日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第26期 (2021年2月9日現在) | 第27期 (2021年8月9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,921,486,392 | 1,660,723,141 |
| 株式 | 845,570,859,630 | 855,190,438,460 |
| 派生商品評価勘定 | 249,650,054 | 837,628 |
| 未収入金 | 4,161,884,023 | 7,723,646,836 |
| 未収配当金 | 986,550,500 | 927,067,000 |
| その他未収収益 | 323,764 | 12,078 |
| 前払金 | - | 79,499,500 |
| 差入委託証拠金 | 194,400,000 | 100,260,000 |
| 流動資産合計 | 854,085,154,363 | 865,682,484,643 |
| 資産合計 | 854,085,154,363 | 865,682,484,643 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 80,395,922 |
| 前受金 | 310,660,000 | - |
| 未払金 | 6,168,706 | - |
| 未払収益分配金 | 4,497,065,363 | 6,532,933,748 |
| 未払受託者報酬 | 186,894,633 | 237,928,734 |
| 未払委託者報酬 | 205,584,075 | 261,721,616 |
| その他未払費用 | 129,441,275 | 172,819,701 |
| 流動負債合計 | 5,335,814,052 | 7,285,799,721 |
| 負債合計 | 5,335,814,052 | 7,285,799,721 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 290,772,984,030 | 311,962,570,260 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 557,976,356,281 | 546,434,114,662 |
| (分配準備積立金) | 8,217,891 | 4,672,896 |
| 元本等合計 | 848,749,340,311 | 858,396,684,922 |
| 純資産合計 | 848,749,340,311 | 858,396,684,922 |
| 負債純資産合計 | 854,085,154,363 | 865,682,484,643 |
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