有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成31年2月10日-令和1年8月9日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第22期 (2019年2月9日現在) | 第23期 (2019年8月9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,421,835,969 | 1,207,745,357 |
| 株式 | 681,928,026,330 | 564,223,033,640 |
| 派生商品評価勘定 | 59,968,328 | - |
| 未収入金 | 4,383,598,658 | 7,389,511,839 |
| 未収配当金 | 1,198,364,400 | 858,361,600 |
| その他未収収益 | 12,141,057 | 20,356,959 |
| 前払金 | - | 49,610,000 |
| 差入委託証拠金 | 74,820,001 | 52,800,000 |
| 流動資産合計 | 690,078,754,743 | 573,801,419,395 |
| 資産合計 | 690,078,754,743 | 573,801,419,395 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 41,748,092 | 42,450,865 |
| 前受金 | 18,279,999 | - |
| 未払金 | 51,716,182 | 1,772,382 |
| 未払収益分配金 | 5,083,086,120 | 6,947,894,460 |
| 未払受託者報酬 | 163,812,252 | 169,001,305 |
| 未払委託者報酬 | 180,193,483 | 185,901,414 |
| その他未払費用 | 134,950,484 | 138,520,632 |
| 流動負債合計 | 5,673,786,612 | 7,485,541,058 |
| 負債合計 | 5,673,786,612 | 7,485,541,058 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 341,386,622,640 | 278,183,005,110 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 343,018,345,491 | 288,132,873,227 |
| (分配準備積立金) | 15,199,747 | 19,988,774 |
| 元本等合計 | 684,404,968,131 | 566,315,878,337 |
| 純資産合計 | 684,404,968,131 | 566,315,878,337 |
| 負債純資産合計 | 690,078,754,743 | 573,801,419,395 |
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