有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年2月10日-平成28年8月9日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第16期 (平成28年2月9日現在) | 第17期 (平成28年8月9日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 金銭信託 | - | 502,773,107 | |||||||||
| コール・ローン | 1,819,870,807 | - | |||||||||
| 株式 | 265,713,310,310 | 208,124,367,950 | |||||||||
| 派生商品評価勘定 | - | 4,237,229 | |||||||||
| 未収入金 | 433,171,633 | 2,574,621,655 | |||||||||
| 未収配当金 | 420,190,000 | 319,248,500 | |||||||||
| 前払金 | 316,266,000 | - | |||||||||
| 差入委託証拠金 | 106,950,000 | 21,000,000 | |||||||||
| 流動資産合計 | 268,809,758,750 | 211,546,248,441 | |||||||||
| 資産合計 | 268,809,758,750 | 211,546,248,441 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 派生商品評価勘定 | 159,938,009 | - | |||||||||
| 前受金 | - | 4,040,000 | |||||||||
| 未払金 | 264,521,473 | 7,940,968 | |||||||||
| 未払収益分配金 | 1,553,847,456 | 2,536,750,736 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 94,446,299 | 100,143,087 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 119,631,978 | 126,847,897 | |||||||||
| その他未払費用 | 750,600 | 750,600 | |||||||||
| 流動負債合計 | 2,193,135,815 | 2,776,473,288 | |||||||||
| 負債合計 | 2,193,135,815 | 2,776,473,288 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 168,495,333,510 | 126,959,495,970 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 98,121,289,425 | 81,810,279,183 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 4,648,178 | 269,045 | |||||||||
| 元本等合計 | 266,616,622,935 | 208,769,775,153 | |||||||||
| 純資産合計 | 266,616,622,935 | 208,769,775,153 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 268,809,758,750 | 211,546,248,441 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
