有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2024/08/10-2025/02/09)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第33期 (2024年8月9日現在) | 第34期 (2025年2月9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,804,420,252 | 3,886,883,859 |
| 株式 | 1,270,675,624,900 | 1,378,954,001,950 |
| 未収入金 | 13,926,562,200 | 11,794,480,978 |
| 未収配当金 | 1,319,204,050 | 1,777,879,900 |
| 前払金 | 340,443,435 | 64,409,999 |
| その他未収収益 | 94,549,363 | 48,911,628 |
| 差入委託証拠金 | 327,465,495 | 299,443,483 |
| 流動資産合計 | 1,288,488,269,695 | 1,396,826,011,797 |
| 資産合計 | 1,288,488,269,695 | 1,396,826,011,797 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 318,631,787 | 94,451,624 |
| 未払金 | 739,961 | 4,641,057 |
| 未払収益分配金 | 12,865,574,750 | 12,273,652,495 |
| 未払受託者報酬 | 107,462,262 | 111,228,801 |
| 未払委託者報酬 | 220,007,040 | 228,067,556 |
| その他未払費用 | 254,742,473 | 269,609,668 |
| 流動負債合計 | 13,767,158,273 | 12,981,651,201 |
| 負債合計 | 13,767,158,273 | 12,981,651,201 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 366,933,241,500 | 359,911,894,290 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 907,787,869,922 | 1,023,932,466,306 |
| (分配準備積立金) | 3,916,546 | 23,204,892 |
| 元本等合計 | 1,274,721,111,422 | 1,383,844,360,596 |
| 純資産合計 | 1,274,721,111,422 | 1,383,844,360,596 |
| 負債純資産合計 | 1,288,488,269,695 | 1,396,826,011,797 |
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