有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年2月10日-平成27年8月9日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第14期 (平成27年2月9日現在) | 第15期 (平成27年8月9日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| コール・ローン | 1,210,532,979 | 1,831,248,289 | |||||||||
| 株式 | 133,106,950,400 | 199,552,533,390 | |||||||||
| 派生商品評価勘定 | ― | 27,699,536 | |||||||||
| 未収配当金 | 155,916,700 | 213,211,000 | |||||||||
| 未収利息 | ― | 1,002 | |||||||||
| 前払金 | 13,000,000 | ― | |||||||||
| 差入委託証拠金 | 46,860,000 | 56,070,000 | |||||||||
| 流動資産合計 | 134,533,260,079 | 201,680,763,217 | |||||||||
| 資産合計 | 134,533,260,079 | 201,680,763,217 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 派生商品評価勘定 | 2,975,217 | ― | |||||||||
| 前受金 | ― | 22,405,000 | |||||||||
| 未払金 | 19,050,194 | ― | |||||||||
| 未払収益分配金 | 842,683,668 | 1,210,883,840 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 50,160,689 | 70,545,929 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 63,536,879 | 89,358,200 | |||||||||
| その他未払費用 | 734,400 | 734,400 | |||||||||
| 流動負債合計 | 979,141,047 | 1,393,927,369 | |||||||||
| 負債合計 | 979,141,047 | 1,393,927,369 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 76,950,324,420 | 98,478,912,300 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 56,603,794,612 | 101,807,923,548 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 5,380,459 | 7,556,936 | |||||||||
| 元本等合計 | 133,554,119,032 | 200,286,835,848 | |||||||||
| 純資産合計 | 133,554,119,032 | 200,286,835,848 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 134,533,260,079 | 201,680,763,217 | |||||||||
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