有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2023/08/10-2024/02/09)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第31期 (2023年8月9日現在) | 第32期 (2024年2月9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,777,186,715 | 6,519,017,467 |
| 株式 | 1,131,816,470,600 | 1,331,823,456,700 |
| 派生商品評価勘定 | 3,977,861 | 704,672,391 |
| 未収入金 | 10,452,502,516 | 9,074,630,861 |
| 未収配当金 | 1,268,028,700 | 1,932,429,800 |
| その他未収収益 | 13,962,794 | 28,437,228 |
| 前払金 | 33,250,958 | - |
| 差入委託証拠金 | 262,079,999 | 438,564,059 |
| 流動資産合計 | 1,148,627,460,143 | 1,350,521,208,506 |
| 資産合計 | 1,148,627,460,143 | 1,350,521,208,506 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 50,478,442 | - |
| 前受金 | - | 900,426,186 |
| 未払金 | 1,072,035 | 1,867,809 |
| 未払収益分配金 | 10,603,165,290 | 10,420,168,374 |
| 未払受託者報酬 | 82,765,191 | 95,413,969 |
| 未払委託者報酬 | 166,165,859 | 193,320,435 |
| その他未払費用 | 181,473,439 | 211,308,698 |
| 流動負債合計 | 11,085,120,256 | 11,822,505,471 |
| 負債合計 | 11,085,120,256 | 11,822,505,471 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 356,061,131,190 | 365,232,164,220 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 781,481,208,697 | 973,466,538,815 |
| (分配準備積立金) | 421,078 | 27,175,660 |
| 元本等合計 | 1,137,542,339,887 | 1,338,698,703,035 |
| 純資産合計 | 1,137,542,339,887 | 1,338,698,703,035 |
| 負債純資産合計 | 1,148,627,460,143 | 1,350,521,208,506 |
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