有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年8月10日-平成28年2月9日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第15期 (平成27年8月9日現在) | 第16期 (平成28年2月9日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| コール・ローン | 1,831,248,289 | 1,819,870,807 | |||||||||
| 株式 | 199,552,533,390 | 265,713,310,310 | |||||||||
| 派生商品評価勘定 | 27,699,536 | - | |||||||||
| 未収入金 | - | 433,171,633 | |||||||||
| 未収配当金 | 213,211,000 | 420,190,000 | |||||||||
| 未収利息 | 1,002 | - | |||||||||
| 前払金 | - | 316,266,000 | |||||||||
| 差入委託証拠金 | 56,070,000 | 106,950,000 | |||||||||
| 流動資産合計 | 201,680,763,217 | 268,809,758,750 | |||||||||
| 資産合計 | 201,680,763,217 | 268,809,758,750 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 派生商品評価勘定 | - | 159,938,009 | |||||||||
| 前受金 | 22,405,000 | - | |||||||||
| 未払金 | - | 264,521,473 | |||||||||
| 未払収益分配金 | 1,210,883,840 | 1,553,847,456 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 70,545,929 | 94,446,299 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 89,358,200 | 119,631,978 | |||||||||
| その他未払費用 | 734,400 | 750,600 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,393,927,369 | 2,193,135,815 | |||||||||
| 負債合計 | 1,393,927,369 | 2,193,135,815 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 98,478,912,300 | 168,495,333,510 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 101,807,923,548 | 98,121,289,425 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 7,556,936 | 4,648,178 | |||||||||
| 元本等合計 | 200,286,835,848 | 266,616,622,935 | |||||||||
| 純資産合計 | 200,286,835,848 | 266,616,622,935 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 201,680,763,217 | 268,809,758,750 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
