有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和2年8月10日-令和3年2月9日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第25期 (2020年8月9日現在) | 第26期 (2021年2月9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,572,526,406 | 2,921,486,392 |
| 株式 | 596,584,312,090 | 845,570,859,630 |
| 派生商品評価勘定 | 13,593,988 | 249,650,054 |
| 未収入金 | 5,593,339,007 | 4,161,884,023 |
| 未収配当金 | 662,775,000 | 986,550,500 |
| 前払金 | 11,449,999 | - |
| その他未収収益 | 380,515 | 323,764 |
| 差入委託証拠金 | 69,240,000 | 194,400,000 |
| 流動資産合計 | 604,507,617,005 | 854,085,154,363 |
| 資産合計 | 604,507,617,005 | 854,085,154,363 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 25,092,894 | - |
| 前受金 | - | 310,660,000 |
| 未払金 | - | 6,168,706 |
| 未払収益分配金 | 5,322,166,608 | 4,497,065,363 |
| 未払受託者報酬 | 157,347,275 | 186,894,633 |
| 未払委託者報酬 | 173,081,996 | 205,584,075 |
| その他未払費用 | 105,977,494 | 129,441,275 |
| 流動負債合計 | 5,783,666,267 | 5,335,814,052 |
| 負債合計 | 5,783,666,267 | 5,335,814,052 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 271,587,031,320 | 290,772,984,030 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 327,136,919,418 | 557,976,356,281 |
| (分配準備積立金) | 20,226,280 | 8,217,891 |
| 元本等合計 | 598,723,950,738 | 848,749,340,311 |
| 純資産合計 | 598,723,950,738 | 848,749,340,311 |
| 負債純資産合計 | 604,507,617,005 | 854,085,154,363 |
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