有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和1年8月10日-令和2年2月9日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第23期 (2019年8月9日現在) | 第24期 (2020年2月9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,207,745,357 | 1,296,134,973 |
| 株式 | 564,223,033,640 | 752,083,857,680 |
| 派生商品評価勘定 | - | 18,352,120 |
| 未収入金 | 7,389,511,839 | 6,613,191,960 |
| 未収配当金 | 858,361,600 | 1,186,553,000 |
| その他未収収益 | 20,356,959 | 15,847,863 |
| 前払金 | 49,610,000 | - |
| 差入委託証拠金 | 52,800,000 | 50,420,000 |
| 流動資産合計 | 573,801,419,395 | 761,264,357,596 |
| 資産合計 | 573,801,419,395 | 761,264,357,596 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 42,450,865 | 483,933 |
| 前受金 | - | 17,927,500 |
| 未払金 | 1,772,382 | - |
| 未払収益分配金 | 6,947,894,460 | 5,774,189,553 |
| 未払受託者報酬 | 169,001,305 | 180,841,155 |
| 未払委託者報酬 | 185,901,414 | 198,925,265 |
| その他未払費用 | 138,520,632 | 146,190,263 |
| 流動負債合計 | 7,485,541,058 | 6,318,557,669 |
| 負債合計 | 7,485,541,058 | 6,318,557,669 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 278,183,005,110 | 321,440,177,790 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 288,132,873,227 | 433,505,622,137 |
| (分配準備積立金) | 19,988,774 | 2,742,533 |
| 元本等合計 | 566,315,878,337 | 754,945,799,927 |
| 純資産合計 | 566,315,878,337 | 754,945,799,927 |
| 負債純資産合計 | 573,801,419,395 | 761,264,357,596 |
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