有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2022/08/10-2023/02/09)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第29期 (2022年8月9日現在) | 第30期 (2023年2月9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,590,206,015 | 4,296,928,684 |
| 株式 | 901,908,480,080 | 939,267,732,040 |
| 派生商品評価勘定 | 83,855,188 | 86,029,307 |
| 未収入金 | 7,177,530,402 | 8,859,067,122 |
| 未収配当金 | 1,171,522,000 | 1,531,043,550 |
| その他未収収益 | 1,413,873 | 6,733,481 |
| 差入委託証拠金 | 260,550,000 | 263,160,001 |
| 流動資産合計 | 915,193,557,558 | 954,310,694,185 |
| 資産合計 | 915,193,557,558 | 954,310,694,185 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 8,391,281 |
| 前受金 | 144,314,000 | 91,540,002 |
| 未払金 | - | 168,324 |
| 未払収益分配金 | 9,260,092,185 | 9,136,106,100 |
| 未払受託者報酬 | 180,113,569 | 75,738,414 |
| 未払委託者報酬 | 220,847,650 | 151,476,813 |
| その他未払費用 | 168,354,094 | 179,078,861 |
| 流動負債合計 | 9,973,721,498 | 9,642,499,795 |
| 負債合計 | 9,973,721,498 | 9,642,499,795 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 326,771,388,630 | 345,843,143,640 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 578,448,447,430 | 598,825,050,750 |
| (分配準備積立金) | 15,033,182 | 1,053,574 |
| 元本等合計 | 905,219,836,060 | 944,668,194,390 |
| 純資産合計 | 905,219,836,060 | 944,668,194,390 |
| 負債純資産合計 | 915,193,557,558 | 954,310,694,185 |
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