有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和4年2月10日-令和4年8月9日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第28期 (2022年2月9日現在) | 第29期 (2022年8月9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,588,766,723 | 4,590,206,015 |
| 株式 | 884,247,323,500 | 901,908,480,080 |
| 派生商品評価勘定 | 779,480 | 83,855,188 |
| 未収入金 | 7,045,540,915 | 7,177,530,402 |
| 未収配当金 | 1,377,492,600 | 1,171,522,000 |
| 前払金 | 176,436,500 | - |
| その他未収収益 | 395,990 | 1,413,873 |
| 差入委託証拠金 | 163,680,000 | 260,550,000 |
| 流動資産合計 | 895,600,415,708 | 915,193,557,558 |
| 資産合計 | 895,600,415,708 | 915,193,557,558 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 143,922,577 | - |
| 前受金 | - | 144,314,000 |
| 未払収益分配金 | 6,878,998,280 | 9,260,092,185 |
| 未払受託者報酬 | 244,377,968 | 180,113,569 |
| 未払委託者報酬 | 268,815,751 | 220,847,650 |
| その他未払費用 | 178,175,539 | 168,354,094 |
| 流動負債合計 | 7,714,290,115 | 9,973,721,498 |
| 負債合計 | 7,714,290,115 | 9,973,721,498 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 325,501,691,340 | 326,771,388,630 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 562,384,434,253 | 578,448,447,430 |
| (分配準備積立金) | 13,389,124 | 15,033,182 |
| 元本等合計 | 887,886,125,593 | 905,219,836,060 |
| 純資産合計 | 887,886,125,593 | 905,219,836,060 |
| 負債純資産合計 | 895,600,415,708 | 915,193,557,558 |
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