有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年8月10日-平成30年2月9日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第19期 (平成29年8月9日現在) | 第20期 (平成30年2月9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 490,382,624 | 1,212,776,437 |
| 株式 | 376,708,230,430 | 442,554,775,710 |
| 派生商品評価勘定 | 142,338 | - |
| 未収入金 | 3,676,808,728 | 3,451,648,406 |
| 未収配当金 | 515,997,000 | 701,021,600 |
| 前払金 | 4,990,000 | 47,160,000 |
| 差入委託証拠金 | 15,000,000 | 39,750,000 |
| 流動資産合計 | 381,411,551,120 | 448,007,132,153 |
| 資産合計 | 381,411,551,120 | 448,007,132,153 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 11,252,771 | 77,932,182 |
| 未払金 | 2,463,197 | 1,300,480 |
| 未払収益分配金 | 3,385,621,652 | 3,308,897,392 |
| 未払受託者報酬 | 152,801,922 | 142,264,329 |
| 未払委託者報酬 | 112,054,716 | 127,153,293 |
| その他未払費用 | 81,762,064 | 92,747,277 |
| 流動負債合計 | 3,745,956,322 | 3,750,294,953 |
| 負債合計 | 3,745,956,322 | 3,750,294,953 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 194,720,007,720 | 211,322,833,440 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 182,945,587,078 | 232,934,003,760 |
| (分配準備積立金) | 14,148,993 | 3,717,161 |
| 元本等合計 | 377,665,594,798 | 444,256,837,200 |
| 純資産合計 | 377,665,594,798 | 444,256,837,200 |
| 負債純資産合計 | 381,411,551,120 | 448,007,132,153 |
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