有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年8月10日-平成29年2月9日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第17期 (平成28年8月9日現在) | 第18期 (平成29年2月9日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 金銭信託 | 502,773,107 | 1,025,415,765 | |||||||||
| 株式 | 208,124,367,950 | 364,514,661,040 | |||||||||
| 派生商品評価勘定 | 4,237,229 | 1,459,273 | |||||||||
| 未収入金 | 2,574,621,655 | 1,994,354,834 | |||||||||
| 未収配当金 | 319,248,500 | 599,080,000 | |||||||||
| 前払金 | - | 580,000 | |||||||||
| 差入委託証拠金 | 21,000,000 | 48,360,000 | |||||||||
| 流動資産合計 | 211,546,248,441 | 368,183,910,912 | |||||||||
| 資産合計 | 211,546,248,441 | 368,183,910,912 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 派生商品評価勘定 | - | 13,734,304 | |||||||||
| 前受金 | 4,040,000 | - | |||||||||
| 未払金 | 7,940,968 | 511,021 | |||||||||
| 未払収益分配金 | 2,536,750,736 | 2,268,046,800 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 100,143,087 | 121,603,298 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 126,847,897 | 109,293,625 | |||||||||
| その他未払費用 | 750,600 | 45,188,764 | |||||||||
| 流動負債合計 | 2,776,473,288 | 2,558,377,812 | |||||||||
| 負債合計 | 2,776,473,288 | 2,558,377,812 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 126,959,495,970 | 196,753,059,900 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 81,810,279,183 | 168,872,473,200 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 269,045 | 13,825,865 | |||||||||
| 元本等合計 | 208,769,775,153 | 365,625,533,100 | |||||||||
| 純資産合計 | 208,769,775,153 | 365,625,533,100 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 211,546,248,441 | 368,183,910,912 | |||||||||
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