有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年8月10日-平成31年2月9日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第21期 (2018年8月9日現在) | 第22期 (2019年2月9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,240,201,386 | 2,421,835,969 |
| 株式 | 490,879,131,550 | 681,928,026,330 |
| 派生商品評価勘定 | 18,167,524 | 59,968,328 |
| 未収入金 | 4,260,740,550 | 4,383,598,658 |
| 未収配当金 | 657,815,000 | 1,198,364,400 |
| その他未収収益 | - | 12,141,057 |
| 差入委託証拠金 | 36,960,001 | 74,820,001 |
| 流動資産合計 | 497,093,016,011 | 690,078,754,743 |
| 資産合計 | 497,093,016,011 | 690,078,754,743 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,613,792 | 41,748,092 |
| 前受金 | 16,270,001 | 18,279,999 |
| 未払金 | 591,127 | 51,716,182 |
| 未払収益分配金 | 3,936,692,700 | 5,083,086,120 |
| 未払受託者報酬 | 133,042,151 | 163,812,252 |
| 未払委託者報酬 | 146,346,365 | 180,193,483 |
| その他未払費用 | 106,701,440 | 134,950,484 |
| 流動負債合計 | 4,343,257,576 | 5,673,786,612 |
| 負債合計 | 4,343,257,576 | 5,673,786,612 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 221,518,762,200 | 341,386,622,640 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 271,230,996,235 | 343,018,345,491 |
| (分配準備積立金) | 16,767,502 | 15,199,747 |
| 元本等合計 | 492,749,758,435 | 684,404,968,131 |
| 純資産合計 | 492,749,758,435 | 684,404,968,131 |
| 負債純資産合計 | 497,093,016,011 | 690,078,754,743 |
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